| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 11.027.927,19 | 16.651.738,84 | 16.716.306,69 | 10.963.359,34 |
| 07.julho | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.010.376,43 | 10.405.921,00 | 10.477.601,37 | 10.938.696,06 |
| 07.julho | 2018 | 11111 | CAIXA | 16.311,51 | 517.853,88 | 516.936,41 | 17.228,98 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 142.912,83 | 7.458.455,60 | 7.484.114,77 | 117.253,66 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.851.152,09 | 2.429.611,52 | 2.476.550,19 | 10.804.213,42 |
| 07.julho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.988,00 | 11,12 | 0,00 | 2.999,12 |
| 07.julho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.988,00 | 11,12 | 0,00 | 2.999,12 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.562,76 | 6.245.806,72 | 6.238.705,32 | 21.664,16 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.562,76 | 6.245.806,72 | 6.238.705,32 | 21.664,16 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.774.301,19 | 5.861.688,01 | 5.066.133,21 | 48.569.855,99 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.990.332,87 | 2.281.235,27 | 2.232.654,42 | 3.038.913,72 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.687.708,32 | 1.833.949,65 | 1.844.442,54 | 1.677.215,43 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.302.624,55 | 447.285,62 | 388.211,88 | 1.361.698,29 |
| 07.julho | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.613.186,13 | 1.624.426,14 | 1.230.334,40 | 4.007.277,87 |
| 07.julho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 429.899,97 | 94.958,36 | 0,00 | 524.858,33 |
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