| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 314.845,16 | 28.170.998,28 | 27.717.274,02 | 768.569,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.454.395,46 | 4.802.733,60 | 21.729.852,82 | 65.527.276,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 7.973,89 | 534.207,08 | 531.648,59 | 10.532,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.279.866,99 | 7.723.855,34 | 7.359.195,09 | 15.644.527,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.370.702,47 | 2.956.400,46 | 2.851.401,13 | 4.475.701,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.370.702,47 | 2.956.400,46 | 2.851.401,13 | 4.475.701,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.809.058,98 | 2.546.020,43 | 2.506.797,90 | 2.848.281,51 |
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