| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 192022 | RESTITUICOES | 435.965,43 | 0,00 | 5.191,31 | 441.156,74 |
| 07.julho | 2017 | 19202299 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 435.965,43 | 0,00 | 5.191,31 | 441.156,74 |
| 07.julho | 2017 | 2 | PASSIVO | 213.088.401,00 | 10.212.205,78 | 10.493.995,81 | 213.370.191,10 |
| 07.julho | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.777.954,87 | 7.699.260,88 | 7.907.151,27 | 3.985.845,26 |
| 07.julho | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.268.582,83 | 1.991.242,93 | 1.932.969,61 | 1.210.309,51 |
| 07.julho | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.268.582,83 | 1.991.242,93 | 1.932.969,61 | 1.210.309,51 |
| 07.julho | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 9.851,40 | 807.182,38 | 807.182,38 | 9.851,40 |
| 07.julho | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 268.154,34 | 381.223,09 | 315.185,59 | 202.116,84 |
| 07.julho | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 830.560,89 | 708.121,06 | 718.203,17 | 840.643,00 |
| 07.julho | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 469.144,29 | 221.189,92 | 220.243,67 | 468.198,04 |
| 07.julho | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 150.160,23 | 152.994,95 | 162.865,23 | 160.030,51 |
| 07.julho | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 18.972,32 | 83.444,03 | 73.913,16 | 9.441,45 |
| 07.julho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 160.016,20 | 94.716,40 | 92.398,47 | 157.698,27 |
| 07.julho | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.509.372,04 | 5.708.017,95 | 5.974.181,66 | 2.775.535,75 |
| 07.julho | 2017 | 2121 | CRÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 375.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
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