| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 93.382,03 | 8.485,20 | 9.075,55 | 92.791,68 |
| 07.julho | 2019 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 77.505,73 | 20.438,44 | 44.170,27 | 53.773,90 |
| 07.julho | 2019 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.560.768,71 | 29.634,80 | 33.366,80 | 1.557.036,71 |
| 07.julho | 2019 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 882.098,24 | 0,00 | 0,00 | 882.098,24 |
| 07.julho | 2019 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 678.670,47 | 29.634,80 | 33.366,80 | 674.938,47 |
| 07.julho | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 231.323,01 | 5.374,90 | 85.983,23 | 150.714,68 |
| 07.julho | 2019 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 231.323,01 | 5.374,90 | 85.983,23 | 150.714,68 |
| 07.julho | 2019 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 103.903.868,00 | 329.974,70 | 305.938,71 | 103.927.904,00 |
| 07.julho | 2019 | 123 | IMOBILIZADO | 103.903.868,00 | 329.974,70 | 305.938,71 | 103.927.904,00 |
| 07.julho | 2019 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.528.709,17 | 0,00 | 101.251,48 | 6.427.457,69 |
| 07.julho | 2019 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.763.438,77 | 0,00 | 0,00 | 10.763.438,77 |
| 07.julho | 2019 | 12312 | VEICULOS | 2.624.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.624.739,73 |
| 07.julho | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -6.859.469,33 | 0,00 | 101.251,48 | -6.960.720,81 |
| 07.julho | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.375.158,83 | 329.974,70 | 204.687,23 | 97.500.446,30 |
| 07.julho | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
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