| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 446.196,71 | 478.535,02 | 464.945,03 | 459.786,70 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 812.716,35 | 11.219,47 | 4.607,67 | 819.328,15 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 39.515,44 | 11.219,47 | 4.527,78 | 46.207,13 |
| 09.setembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 773.121,02 | 0,00 | 0,00 | 773.121,02 |
| 09.setembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 79,89 | 0,00 | 79,89 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 985.110,51 | 164.189,19 | 198.019,47 | 951.280,23 |
| 09.setembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 975.834,83 | 115.937,74 | 149.564,02 | 942.208,55 |
| 09.setembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.275,68 | 48.251,45 | 48.455,45 | 9.071,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 2.214.552,58 | 303.128,13 | 236.702,61 | 2.280.978,10 |
| 09.setembro | 2020 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 2.119.767,36 | 285.126,19 | 190.771,34 | 2.214.122,21 |
| 09.setembro | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 680,68 | 680,68 | 680,68 | 680,68 |
| 09.setembro | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 1.703,00 | 5.643,98 | 1.703,00 | 5.643,98 |
| 09.setembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 92.401,54 | 11.677,28 | 43.547,59 | 60.531,23 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 855.605,17 | 23.996,00 | 47.152,63 | 832.448,54 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 841.101,17 | 3.900,00 | 32.648,63 | 812.352,54 |
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