| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.508.897,35 | 3.149.047,99 | 3.726.732,89 | 10.086.582,25 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.237.991,83 | 1.987.198,92 | 2.455.154,04 | 8.705.946,95 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.933.292,23 | 1.573.596,69 | 1.876.606,65 | 6.236.302,19 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.166.686,56 | 1.166.686,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 330.063,68 | 389.576,83 | 381.147,04 | 321.633,89 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FERIAS | 4.442.154,13 | 11.805,17 | 184.142,04 | 4.614.491,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.161.074,42 | 5.528,13 | 144.631,01 | 1.300.177,30 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 60.655,43 | 165.147,78 | 215.209,26 | 110.716,91 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 60.655,43 | 165.147,78 | 215.209,26 | 110.716,91 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.244.044,17 | 248.454,45 | 363.338,13 | 2.358.927,85 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 8.420,99 | 35.374,62 | 77.934,73 | 50.981,10 |
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.235.623,18 | 213.079,83 | 285.403,40 | 2.307.946,75 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.270.905,52 | 1.161.849,07 | 1.271.578,85 | 1.380.635,30 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 80.541,43 | 1.059.909,78 | 1.059.487,55 | 80.119,20 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 80.541,43 | 7.422,23 | 7.000,00 | 80.119,20 |
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