| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 61.637.253,29 | 13.120.111,54 | 14.215.247,20 | 60.542.117,63 |
| 07.julho | 2019 | 11111 | CAIXA | 4.138,31 | 475.408,88 | 475.920,01 | 3.627,18 |
| 07.julho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 22.590,49 | 8.978.713,09 | 8.942.698,81 | 58.604,77 |
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 61.610.524,49 | 3.665.989,57 | 4.796.628,38 | 60.479.885,68 |
| 07.julho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 213.665,91 | 105.616,26 | 0,00 | 319.282,17 |
| 07.julho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 213.665,91 | 105.616,26 | 0,00 | 319.282,17 |
| 07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 12.141,05 | 8.574.273,52 | 8.572.509,46 | 13.905,11 |
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.141,05 | 8.574.273,52 | 8.572.509,46 | 13.905,11 |
| 07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.476.250,76 | 6.081.860,62 | 4.390.902,16 | 14.167.209,22 |
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.110.523,11 | 2.406.111,55 | 2.314.987,55 | 3.201.647,11 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.747.135,04 | 1.957.819,09 | 1.913.119,28 | 1.791.834,85 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.363.202,07 | 448.292,46 | 401.682,27 | 1.409.812,26 |
| 07.julho | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.795.926,34 | 2.615.262,37 | 704.821,91 | 6.706.366,80 |
| 07.julho | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.104.888,81 | 23.696,83 | 4.323,93 | 1.124.261,71 |
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