| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 10.114.175,16 | 2.714.770,87 | 3.515.260,06 | 10.914.664,35 |
| 07.julho | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.622.660,68 | 1.799.247,48 | 1.987.547,32 | 6.810.960,52 |
| 07.julho | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.134.169,99 | 1.197.132,72 | 62.962,73 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 366.342,50 | 418.458,18 | 415.045,96 | 362.930,28 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 5.340.432,78 | 238.944,95 | 215.807,04 | 5.317.294,87 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 915.885,40 | 7.674,36 | 159.561,60 | 1.067.772,64 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 258.298,42 | 332.980,08 | 238.456,40 | 163.774,74 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 258.298,42 | 332.980,08 | 238.456,40 | 163.774,74 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.233.216,06 | 582.543,31 | 1.289.256,34 | 3.939.929,09 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 217.280,37 | 324.198,12 | 441.723,49 | 334.805,74 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.015.935,69 | 258.345,19 | 847.532,85 | 3.605.123,35 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.466.095,55 | 880.134,17 | 967.798,73 | 2.553.760,11 |
| 07.julho | 2021 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 17.126,09 | 654.965,06 | 654.750,02 | 16.911,05 |
| 07.julho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 17.126,09 | 14.215,04 | 14.000,00 | 16.911,05 |
| 07.julho | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 636.278,73 | 636.278,73 | 0,00 |
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