| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 72.142.323,60 | 3.398.064,58 | 3.281.888,20 | 72.258.499,98 |
| 07.julho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.102.818,38 | 56.056,79 | 0,00 | 1.158.875,17 |
| 07.julho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.102.818,38 | 56.056,79 | 0,00 | 1.158.875,17 |
| 07.julho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 3.987,46 | 7.001.320,42 | 6.999.832,56 | 5.475,32 |
| 07.julho | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 3.987,46 | 7.001.320,42 | 6.999.832,56 | 5.475,32 |
| 07.julho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.291.362,00 | 5.567.210,89 | 4.600.059,45 | 12.258.513,44 |
| 07.julho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.970.665,52 | 2.767.723,30 | 2.557.178,22 | 4.181.210,60 |
| 07.julho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.891.797,02 | 2.102.625,97 | 2.089.121,52 | 1.905.301,47 |
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.078.868,50 | 665.097,33 | 468.056,70 | 2.275.909,13 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.288.841,25 | 1.271.897,64 | 1.138.400,81 | 1.422.338,08 |
| 07.julho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 274.419,65 | 0,00 | 811,07 | 273.608,58 |
| 07.julho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 07.julho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 463.801,36 | 762.837,70 | 636.278,73 | 590.360,33 |
| 07.julho | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 501.311,01 | 509.059,94 | 501.311,01 | 509.059,94 |
| 07.julho | 2021 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 40.436,00 | 0,00 | 40.436,00 |
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