| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 728.799,73 | 0,00 | 35.036,12 | 763.835,85 |
| 10.outubro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 89.023.650,79 | 0,00 | 0,00 | 89.023.650,79 |
| 10.outubro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 89.023.650,79 | 0,00 | 0,00 | 89.023.650,79 |
| 10.outubro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 89.023.650,79 | 0,00 | 0,00 | 89.023.650,79 |
| 10.outubro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 10.outubro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.937.397,37 | 0,00 | 0,00 | 1.937.397,37 |
| 10.outubro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 10.outubro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 10.outubro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 6.216.309,49 | 0,00 | 738.233,64 | 6.954.543,13 |
| 10.outubro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 6.216.309,49 | 0,00 | 738.233,64 | 6.954.543,13 |
| 10.outubro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 3.260.337,94 | 0,00 | 409.997,90 | 3.670.335,84 |
| 10.outubro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 693.620,38 | 0,00 | 110.379,70 | 804.000,08 |
| 10.outubro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 2.300.003,56 | 0,00 | 259.890,20 | 2.559.893,76 |
| 10.outubro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 266.714,00 | 0,00 | 39.728,00 | 306.442,00 |
| 10.outubro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 1.563.945,51 | 0,00 | 184.078,94 | 1.748.024,45 |
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