| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 90.922,10 | 11.793,64 | 6.602,31 | 96.113,43 |
| 10.outubro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 75.556,05 | 22.241,30 | 19.267,53 | 78.529,82 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 34.403.214,90 | 482.287,69 | 23.678,90 | 34.861.823,69 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 121 | PENDENTE | 34.403.214,90 | 482.287,69 | 23.678,90 | 34.861.823,69 |
| 10.outubro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 34.375.163,90 | 480.873,00 | 23.678,90 | 34.832.358,00 |
| 10.outubro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 34.351.485,00 | 456.896,60 | 0,00 | 34.808.381,60 |
| 10.outubro | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 23.678,90 | 23.976,40 | 23.678,90 | 23.976,40 |
| 10.outubro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 1.414,69 | 0,00 | 29.465,69 |
| 10.outubro | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 1.414,69 | 0,00 | 29.465,69 |
| 10.outubro | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 1.414,69 | 0,00 | 29.465,69 |
| 10.outubro | 2017 | 13 | ATIVO PERMANENTE | 94.992.738,85 | 2.554.683,51 | 214.567,00 | 97.332.855,36 |
| 10.outubro | 2017 | 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 751.559,73 | 0,00 | 41.036,12 | 792.595,85 |
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