| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 137.050,94 | 131.296,49 | 128.735,42 | 134.489,87 |
| 10.outubro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 8.604,75 | 27.093,98 | 60.273,22 | 41.783,99 |
| 10.outubro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 158.537,87 | 95.820,54 | 99.175,65 | 161.892,98 |
| 10.outubro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.624.464,83 | 5.722.162,76 | 5.872.032,05 | 1.774.334,12 |
| 10.outubro | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 421.459,62 | 5.718.098,29 | 5.816.641,10 | 520.002,43 |
| 10.outubro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 270.235,30 | 277.812,21 | 7.576,91 |
| 10.outubro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 151.825,11 | 990.880,01 | 1.112.290,78 | 273.235,88 |
| 10.outubro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 0,00 | 859.837,80 | 950.174,50 | 90.336,70 |
| 10.outubro | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 27.042,21 | 58.116,28 | 51.660,35 |
| 10.outubro | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,83 | 0,00 | 0,00 | 131.238,83 |
| 10.outubro | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 185.236,30 | 4.098.930,40 | 4.098.930,40 | 185.236,30 |
| 10.outubro | 2017 | 21229 | OUTROS CRÂDITOS DA AN | 84.398,21 | 358.052,58 | 327.607,71 | 53.953,34 |
| 10.outubro | 2017 | 2124 | CRÂDITOS CONTRATUAIS | 1.203.005,21 | 4.064,47 | 55.390,95 | 1.254.331,69 |
| 10.outubro | 2017 | 21249 | OUTROS CRÂDITOS CONTRATUAIS | 1.203.005,21 | 4.064,47 | 55.390,95 | 1.254.331,69 |
| 10.outubro | 2017 | 2124900 | OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS | 1.203.005,21 | 4.064,47 | 55.390,95 | 1.254.331,69 |
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