| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.203.005,21 | 55.390,95 | 0,00 | 1.258.396,16 |
| 10.outubro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 27.209,09 | 8.462.820,35 | 8.470.491,11 | 19.538,33 |
| 10.outubro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 27.209,09 | 8.462.820,35 | 8.470.491,11 | 19.538,33 |
| 10.outubro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 9.191.560,42 | 7.663.243,94 | 9.216.202,06 | 7.638.602,30 |
| 10.outubro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.332.989,81 | 2.053.564,75 | 2.007.557,41 | 2.378.997,15 |
| 10.outubro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.694.149,71 | 1.874.048,98 | 1.853.183,02 | 1.715.015,67 |
| 10.outubro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 638.840,10 | 179.515,77 | 154.374,39 | 663.981,48 |
| 10.outubro | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.263.701,55 | 4.660.363,14 | 6.222.501,56 | 3.701.563,13 |
| 10.outubro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 38.188,45 | 214.311,35 | 252.499,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 408.882,50 | 1.455.086,41 | 992.680,74 | 871.288,17 |
| 10.outubro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 861.638,53 | 861.638,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 355.184,32 | 541.455,88 | 27.042,21 | 869.597,99 |
| 10.outubro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 3.202.335,43 | 1.064.477,08 | 4.098.930,40 | 167.882,11 |
| 10.outubro | 2017 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.614.295,17 | 1.926.488,30 | 878.390,62 | 2.662.392,85 |
| 10.outubro | 2017 | 1122901 | PEU | 1.066.611,54 | 1.204.879,70 | 157.444,87 | 2.114.046,37 |
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