| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 13122 | VEICULOS | 2.095.239,73 | 0,00 | 0,00 | 2.095.239,73 |
| 08.agosto | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 627.698,35 | 0,00 | 60.865,08 | 688.563,43 |
| 08.agosto | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 627.698,35 | 0,00 | 60.865,08 | 688.563,43 |
| 08.agosto | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 88.860.274,79 | 1.834.021,37 | 1.774.021,37 | 88.920.274,79 |
| 08.agosto | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.860.274,79 | 1.834.021,37 | 1.774.021,37 | 88.920.274,79 |
| 08.agosto | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.860.274,79 | 1.834.021,37 | 1.774.021,37 | 88.920.274,79 |
| 08.agosto | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 08.agosto | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.774.021,37 | 1.834.021,37 | 1.774.021,37 | 1.834.021,37 |
| 08.agosto | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 08.agosto | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 08.agosto | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 4.866.915,99 | 750,00 | 726.335,68 | 5.592.501,67 |
| 08.agosto | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 4.866.915,99 | 750,00 | 726.335,68 | 5.592.501,67 |
| 08.agosto | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 2.495.383,77 | 0,00 | 422.137,51 | 2.917.521,28 |
| 08.agosto | 2017 | 16100506 | LANCHES | 548.384,38 | 0,00 | 73.336,90 | 621.721,28 |
| 08.agosto | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 1.755.391,39 | 0,00 | 304.610,61 | 2.060.002,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
