| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 840.643,00 | 717.938,03 | 740.307,76 | 863.012,73 |
| 08.agosto | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 468.198,04 | 225.352,28 | 239.500,59 | 482.346,35 |
| 08.agosto | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 160.030,51 | 153.464,57 | 155.096,00 | 161.661,94 |
| 08.agosto | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 9.441,45 | 78.214,66 | 81.413,09 | 12.639,88 |
| 08.agosto | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 157.698,27 | 95.684,77 | 103.075,43 | 165.088,93 |
| 08.agosto | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.775.535,75 | 3.212.959,88 | 3.049.212,74 | 2.611.788,61 |
| 08.agosto | 2017 | 2121 | CREÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.547.805,46 | 3.087.959,88 | 2.906.199,81 | 1.366.045,39 |
| 08.agosto | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 68.124,24 | 68.124,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.231.776,64 | 616.599,65 | 437.599,65 | 1.052.776,64 |
| 08.agosto | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 900.951,53 | 419.571,51 | 419.571,51 | 900.951,53 |
| 08.agosto | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 18.028,14 | 18.028,14 | 20.586,28 |
| 08.agosto | 2017 | 2122204 | FUNAC | 131.238,83 | 0,00 | 0,00 | 131.238,83 |
| 08.agosto | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 201.533,54 | 2.246.270,74 | 2.230.283,82 | 185.546,62 |
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