| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 977.730,29 | 143.012,93 | 0,00 | 1.120.743,22 |
| 08.agosto | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 977.730,29 | 143.012,93 | 0,00 | 1.120.743,22 |
| 08.agosto | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 25.315,29 | 12.397.863,84 | 12.402.330,46 | 20.848,67 |
| 08.agosto | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.315,29 | 12.397.863,84 | 12.402.330,46 | 20.848,67 |
| 08.agosto | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 6.532.498,61 | 7.939.935,45 | 6.776.738,59 | 7.695.695,47 |
| 08.agosto | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.335.929,78 | 2.229.595,27 | 2.231.532,71 | 2.333.992,34 |
| 08.agosto | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.593.474,01 | 1.800.608,60 | 1.743.905,98 | 1.650.176,63 |
| 08.agosto | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 742.455,77 | 428.986,67 | 487.626,73 | 683.815,71 |
| 08.agosto | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.737.719,84 | 4.637.956,88 | 3.553.670,98 | 3.822.005,74 |
| 08.agosto | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 194.114,88 | 32.904,24 | 13.922,70 | 213.096,42 |
| 08.agosto | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 315.686,53 | 907.418,33 | 616.599,65 | 606.505,21 |
| 08.agosto | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 796.027,63 | 419.571,51 | 376.456,12 |
| 08.agosto | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 139.684,09 | 60.162,16 | 18.028,14 | 181.818,11 |
| 08.agosto | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.339.738,13 | 2.739.194,06 | 2.246.270,74 | 1.832.661,45 |
| 08.agosto | 2017 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 888.180,30 | 958.440,25 | 676.877,89 | 1.169.742,66 |
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