| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 43.035,63 | 146.165,18 | 138.118,85 | 51.081,96 |
| 08.agosto | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.368,27 | 374,91 | 217,49 | 6.525,69 |
| 08.agosto | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.676,23 | 1.515,81 | 3.356,44 | 85.835,60 |
| 08.agosto | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 83.565,86 | 24.135,63 | 18.459,44 | 89.242,05 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 33.512.160,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.969.500,62 |
| 08.agosto | 2017 | 121 | PENDENTE | 33.512.160,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.969.500,62 |
| 08.agosto | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
| 08.agosto | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 11.687.253,13 | 0,00 | 1.718.653,78 | 13.405.906,91 |
| 08.agosto | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 33.484.109,37 | 481.033,55 | 23.693,30 | 33.941.449,62 |
| 08.agosto | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 33.460.416,07 | 456.288,95 | 0,00 | 33.916.705,02 |
| 08.agosto | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 23.693,30 | 24.744,60 | 23.693,30 | 24.744,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 08.agosto | 2017 | 12129 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1212900 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 28.051,00 | 0,00 | 0,00 | 28.051,00 |
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