| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 111 | DISPONI0VEL | 60.875.304,91 | 28.156.647,74 | 28.242.846,05 | 60.789.106,60 |
| 08.agosto | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.542.117,63 | 17.097.644,93 | 17.189.596,71 | 60.450.165,85 |
| 08.agosto | 2019 | 11111 | CAIXA | 3.627,18 | 660.496,17 | 659.796,50 | 4.326,85 |
| 08.agosto | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 58.604,77 | 11.685.908,28 | 11.644.314,51 | 100.198,54 |
| 08.agosto | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.479.885,68 | 4.751.240,48 | 4.885.485,70 | 60.345.640,46 |
| 08.agosto | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 319.282,17 | 8.672,32 | 0,00 | 327.954,49 |
| 08.agosto | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 319.282,17 | 8.672,32 | 0,00 | 327.954,49 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 13.905,11 | 11.050.330,49 | 11.053.249,34 | 10.986,26 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 13.905,11 | 11.050.330,49 | 11.053.249,34 | 10.986,26 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.167.209,22 | 4.313.229,10 | 6.081.400,69 | 12.399.037,63 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.201.647,11 | 2.422.518,49 | 2.362.974,56 | 3.261.191,04 |
| 08.agosto | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.791.834,85 | 2.005.002,17 | 1.961.576,19 | 1.835.260,83 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.409.812,26 | 416.442,32 | 401.284,37 | 1.424.970,21 |
| 08.agosto | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 1.074,00 | 114,00 | 960,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 6.706.366,80 | 848.853,94 | 2.558.310,58 | 4.996.910,16 |
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