| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 21 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.084.122,81 | 2.810.831,96 | 6.737.222,77 | 7.010.513,62 |
| 11.novembro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.309.788,69 | 1.675.885,39 | 1.822.022,59 | 1.455.925,89 |
| 11.novembro | 2017 | 2111 | CREÂDITO A LIQUIDAR | 1.309.788,69 | 1.675.885,39 | 1.822.022,59 | 1.455.925,89 |
| 11.novembro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 724.830,48 | 724.830,48 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 319.660,93 | 264.273,02 | 427.631,60 | 483.019,51 |
| 11.novembro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 828.234,78 | 588.210,37 | 572.263,82 | 812.288,23 |
| 11.novembro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 518.814,58 | 211.068,58 | 213.487,39 | 521.233,39 |
| 11.novembro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 134.489,87 | 127.179,22 | 127.624,86 | 134.935,51 |
| 11.novembro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 41.783,99 | 61.023,65 | 46.862,55 | 27.622,89 |
| 11.novembro | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 161.892,98 | 98.571,52 | 97.296,69 | 160.618,15 |
| 11.novembro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.774.334,12 | 1.134.946,57 | 4.915.200,18 | 5.554.587,73 |
| 11.novembro | 2017 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 520.002,43 | 1.134.927,07 | 4.869.576,33 | 4.254.651,69 |
| 11.novembro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 7.576,91 | 44.027,86 | 253.126,45 | 216.675,50 |
| 11.novembro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 273.235,88 | 801.827,22 | 723.357,90 | 194.766,56 |
| 11.novembro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 90.336,70 | 752.827,22 | 674.357,90 | 11.867,38 |
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