| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.613.712,34 | 1.798.872,94 | 2.118.452,83 | 5.933.292,23 |
| 08.agosto | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 18.956,14 | 1.327.846,68 | 1.308.890,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 270.042,90 | 398.143,65 | 458.164,43 | 330.063,68 |
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂRIAS | 4.292.530,61 | 43.565,11 | 193.188,63 | 4.442.154,13 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.032.182,69 | 29.317,50 | 158.209,23 | 1.161.074,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 595.328,43 | 629.997,10 | 95.324,10 | 60.655,43 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 595.328,43 | 629.997,10 | 95.324,10 | 60.655,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.840.399,32 | 540.641,90 | 944.286,75 | 2.244.044,17 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 29.660,00 | 61.565,55 | 40.326,54 | 8.420,99 |
| 08.agosto | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.810.739,32 | 479.076,35 | 903.960,21 | 2.235.623,18 |
| 08.agosto | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.297.845,14 | 849.214,76 | 822.275,14 | 1.270.905,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 81.668,40 | 731.689,43 | 730.562,46 | 80.541,43 |
| 08.agosto | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 80.893,88 | 8.352,45 | 8.000,00 | 80.541,43 |
| 08.agosto | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 713.202,18 | 713.202,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 774,52 | 10.134,80 | 9.360,28 | 0,00 |
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