| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.730.347,53 | 0,00 | 186.228,97 | 1.916.576,50 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 795.310,71 | 105.636,75 | 117.542,81 | 807.216,77 |
| 11.novembro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 795.310,71 | 105.636,75 | 117.542,81 | 807.216,77 |
| 11.novembro | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 467.819,25 | 391.653,06 | 556.708,10 | 632.874,29 |
| 11.novembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 350.988,64 | 293.688,02 | 330.246,85 | 387.547,47 |
| 11.novembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 116.830,61 | 97.965,04 | 226.461,25 | 245.326,82 |
| 11.novembro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.196.622,72 | 1.242.610,46 | 1.695.446,21 | 4.649.458,47 |
| 11.novembro | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.809.700,07 | 855.457,22 | 1.187.287,89 | 3.141.530,74 |
| 11.novembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.282.416,77 | 100.089,77 | 428.832,51 | 2.611.159,51 |
| 11.novembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 78.742,39 | 742.089,92 | 745.177,85 | 81.830,32 |
| 11.novembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 0,00 | 0,00 | 399.395,22 |
| 11.novembro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 49.145,69 | 13.277,53 | 13.277,53 | 49.145,69 |
| 11.novembro | 2018 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.032,72 | 0,00 | 11,29 | 3.044,01 |
| 11.novembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.032,72 | 0,00 | 11,29 | 3.044,01 |
| 11.novembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 25.827,15 | 0,00 | 0,00 | 25.827,15 |
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