| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 336.713,12 | 12.865,02 | 4,06 | 349.574,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 178,00 | 5.445.166,34 | 5.443.127,24 | 2.217,10 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 178,00 | 5.445.166,34 | 5.443.127,24 | 2.217,10 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.350.511,71 | 3.832.836,46 | 3.377.664,63 | 9.805.683,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.512.038,10 | 2.189.829,37 | 1.337.102,80 | 3.364.764,67 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 865.847,69 | 1.789.976,51 | 979.223,00 | 1.676.601,20 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.646.190,41 | 399.852,86 | 357.879,80 | 1.688.163,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.763.557,44 | 663.204,41 | 912.887,65 | 1.513.874,20 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 353.212,90 | 0,00 | 6.292,28 | 346.920,62 |
| 08.agosto | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.188.266,99 | 196.382,83 | 713.202,18 | 671.447,64 |
| 08.agosto | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 172.768,32 | 466.821,58 | 193.393,19 | 446.196,71 |
| 08.agosto | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 52.638,50 | 0,00 | 52.638,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 52.638,50 | 0,00 | 52.638,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 825.493,11 | 17.899,90 | 30.676,66 | 812.716,35 |
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