| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 34.987,66 | 17.899,90 | 13.372,12 | 39.515,44 |
| 08.agosto | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 789.708,60 | 0,00 | 16.587,58 | 773.121,02 |
| 08.agosto | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 796,85 | 0,00 | 716,96 | 79,89 |
| 08.agosto | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 1.014.600,37 | 28.587,42 | 58.077,28 | 985.110,51 |
| 08.agosto | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.005.528,69 | 19.555,26 | 49.249,12 | 975.834,83 |
| 08.agosto | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.071,68 | 9.032,16 | 8.828,16 | 9.275,68 |
| 08.agosto | 2020 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 1.604.702,65 | 901.860,34 | 292.010,41 | 2.214.552,58 |
| 08.agosto | 2020 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 1.537.724,10 | 845.319,01 | 263.275,75 | 2.119.767,36 |
| 08.agosto | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 08.agosto | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 2.934,00 | 1.703,00 | 2.934,00 | 1.703,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 63.412,49 | 54.157,65 | 25.168,60 | 92.401,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.517.696,81 | 29.800,24 | 691.891,88 | 855.605,17 |
| 08.agosto | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 869.945,66 | 0,00 | 28.844,49 | 841.101,17 |
| 08.agosto | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EMAPURACAO | 647.751,15 | 29.800,24 | 663.047,39 | 14.504,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 59.784,73 | 1.654,78 | 2.379,45 | 59.060,06 |
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