| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1 | ATIVO | 238.122.762,10 | 43.719.438,49 | 37.309.485,78 | 244.532.714,80 |
| 11.novembro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 30.389.789,80 | 0,00 | 3.188.473,00 | 33.578.262,80 |
| 11.novembro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 16.904.432,21 | 41.416.731,05 | 37.284.624,78 | 21.036.538,48 |
| 11.novembro | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 9.265.829,91 | 35.385.132,95 | 32.597.669,68 | 12.053.293,18 |
| 11.novembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 7.987.895,42 | 21.566.316,80 | 18.824.420,13 | 10.729.792,09 |
| 11.novembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 15.727,00 | 532.592,89 | 538.275,00 | 10.044,89 |
| 11.novembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 57.398,85 | 13.445.234,03 | 13.419.948,21 | 82.684,67 |
| 11.novembro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.914.769,57 | 7.588.489,88 | 4.866.196,92 | 10.637.062,53 |
| 11.novembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.258.396,16 | 45.623,85 | 4.083,97 | 1.299.936,04 |
| 11.novembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.258.396,16 | 45.623,85 | 4.083,97 | 1.299.936,04 |
| 11.novembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 19.538,33 | 13.773.192,30 | 13.769.165,58 | 23.565,05 |
| 11.novembro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 19.538,33 | 13.773.192,30 | 13.769.165,58 | 23.565,05 |
| 11.novembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 7.638.602,30 | 6.031.598,10 | 4.686.955,10 | 8.983.245,30 |
| 11.novembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.378.997,15 | 2.111.261,58 | 2.026.942,66 | 2.463.316,07 |
| 11.novembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.715.015,67 | 1.926.549,27 | 1.877.673,28 | 1.763.891,66 |
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