| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.225.909,55 | 6.631,53 | 160.554,88 | 1.379.832,90 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 383.402,01 | 419.409,32 | 249.295,59 | 213.288,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 383.402,01 | 419.409,32 | 249.295,59 | 213.288,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 3.751.619,29 | 677.419,95 | 916.869,00 | 3.991.068,34 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 185.306,73 | 406.854,63 | 619.513,81 | 397.965,91 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.566.312,56 | 270.565,32 | 297.355,19 | 3.593.102,43 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.844.851,91 | 1.453.277,43 | 1.502.000,66 | 2.893.575,14 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 56.242,12 | 971.450,73 | 922.123,26 | 6.914,65 |
| 09.setembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 56.242,12 | 50.169,73 | 842,26 | 6.914,65 |
| 09.setembro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 910.797,29 | 910.797,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 10.483,71 | 10.483,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 1.296.367,29 | 166.378,90 | 142.577,45 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 21241 | OBRIGACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 49.963,14 | 49.963,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 1.296.367,29 | 116.415,76 | 92.614,31 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 50.469,81 | 50.469,81 | 118.375,76 | 118.375,76 |
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