| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.444.293,94 | 712.189,90 | 616.216,21 | 2.540.267,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.220.080,71 | 1.600.308,36 | 1.459.918,73 | 2.360.470,34 |
| 09.setembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 312.727,77 | 10.262,50 | 33.311,15 | 289.679,12 |
| 09.setembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 09.setembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.343.233,42 | 1.067.316,61 | 910.797,29 | 1.499.752,74 |
| 09.setembro | 2021 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 514.810,29 | 522.729,25 | 515.810,29 | 521.729,25 |
| 09.setembro | 2021 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 34.870,00 | 34.870,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 34.870,00 | 34.870,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DEÂBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 49.963,14 | 49.963,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 49.963,14 | 49.963,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 883.391,63 | 195.482,23 | 175.005,97 | 903.867,89 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 98.855,92 | 194.242,23 | 168.902,05 | 124.196,10 |
| 09.setembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 782.035,71 | 0,00 | 4.863,92 | 777.171,79 |
| 09.setembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.500,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 2.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 687.661,28 | 833.753,71 | 767.461,29 | 753.953,70 |
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