| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | Contratos | -156.432.954,60 | 111.978.524,60 | 0,00 | -44.454.429,95 |
| 09.setembro | 2021 | 1 | ATIVO | 205.270.115,40 | 31.103.262,32 | 30.232.360,46 | 206.141.017,20 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 85.219.933,13 | 28.052.028,40 | 27.460.130,47 | 85.811.831,06 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 72.199.760,45 | 22.151.347,24 | 21.887.359,41 | 72.463.748,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 70.896.111,28 | 13.647.392,36 | 13.359.241,57 | 71.184.262,07 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 5.132,14 | 208.207,68 | 206.166,52 | 7.173,30 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 761.369,57 | 9.241.644,80 | 9.379.224,60 | 623.789,77 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 70.129.609,57 | 4.197.539,88 | 3.773.850,45 | 70.553.299,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.296.367,29 | 92.614,31 | 116.415,76 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.296.367,29 | 92.614,31 | 116.415,76 | 1.272.565,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 7.281,88 | 8.411.340,57 | 8.411.702,08 | 6.920,37 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 7.281,88 | 8.411.340,57 | 8.411.702,08 | 6.920,37 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.020.172,68 | 5.900.681,16 | 5.572.771,06 | 13.348.082,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.388.764,27 | 2.852.113,12 | 2.762.455,58 | 4.478.421,81 |
| 09.setembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.944.470,33 | 2.139.923,22 | 2.146.239,37 | 1.938.154,18 |
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