| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 14.864.708,88 | 518.266,84 | 0,00 | 15.382.975,72 |
| 09.setembro | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 09.setembro | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -11.867.906,86 | 0,00 | 221.464,25 | -12.089.371,11 |
| 09.setembro | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 114.230.020,50 | 2.532.967,08 | 2.550.765,74 | 114.212.221,80 |
| 09.setembro | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 18.663.208,66 | 220.162,82 | 2.312.804,26 | 16.570.567,22 |
| 09.setembro | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 2.312.804,26 | 0,00 | 106.073.461,90 |
| 09.setembro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.043.579,85 | 0,00 | 0,00 | 1.043.579,85 |
| 09.setembro | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -9.237.425,65 | 0,00 | 237.961,48 | -9.475.387,13 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 204.452.500,10 | 4.355.722,57 | 4.621.661,48 | 204.718.439,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.933.913,32 | 4.355.722,57 | 4.621.661,48 | 14.199.852,23 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 11.089.061,41 | 2.902.445,14 | 3.119.660,82 | 11.306.277,09 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.954.040,11 | 1.805.615,87 | 1.953.496,23 | 7.101.920,47 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.151.997,11 | 1.151.997,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 364.867,30 | 419.158,04 | 427.648,51 | 373.357,77 |
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 5.363.263,26 | 227.829,19 | 213.295,73 | 5.348.729,80 |
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