| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 648.366,28 | 301.675,52 | 356.297,63 | 593.744,17 |
| 10.outubro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 115,07 | 0,00 | 115,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 211.719,26 | 162.743,53 | 160.013,20 | 214.449,59 |
| 10.outubro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 38.655,35 | 128.335,75 | 133.708,38 | 33.282,72 |
| 10.outubro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 38.655,35 | 128.335,75 | 133.708,38 | 33.282,72 |
| 10.outubro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.585,76 | 372,84 | 434,98 | 6.523,62 |
| 10.outubro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 90.922,10 | 11.793,64 | 6.602,31 | 96.113,43 |
| 10.outubro | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 75.556,05 | 22.241,30 | 19.267,53 | 78.529,82 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 34.403.214,90 | 482.287,69 | 23.678,90 | 34.861.823,69 |
| 10.outubro | 2017 | 121 | PENDENTE | 34.403.214,90 | 482.287,69 | 23.678,90 | 34.861.823,69 |
| 10.outubro | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 15.170.818,93 | 0,00 | 1.786.862,33 | 16.957.681,26 |
| 10.outubro | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 34.375.163,90 | 480.873,00 | 23.678,90 | 34.832.358,00 |
| 10.outubro | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 34.351.485,00 | 456.896,60 | 0,00 | 34.808.381,60 |
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