| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.517.187,22 | 2.027.191,63 | 1.819.793,10 | 1.309.788,69 |
| 10.outubro | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.517.187,22 | 2.027.191,63 | 1.819.793,10 | 1.309.788,69 |
| 10.outubro | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 696.140,48 | 696.140,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 572.145,21 | 599.874,95 | 347.390,67 | 319.660,93 |
| 10.outubro | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 786.504,14 | 635.355,66 | 677.086,30 | 828.234,78 |
| 10.outubro | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 486.898,94 | 208.393,55 | 240.309,19 | 518.814,58 |
| 10.outubro | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 137.050,94 | 131.296,49 | 128.735,42 | 134.489,87 |
| 10.outubro | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 8.604,75 | 27.093,98 | 60.273,22 | 41.783,99 |
| 10.outubro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 158.537,87 | 95.820,54 | 99.175,65 | 161.892,98 |
| 10.outubro | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.624.464,83 | 5.722.162,76 | 5.872.032,05 | 1.774.334,12 |
| 10.outubro | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 421.459,62 | 5.718.098,29 | 5.816.641,10 | 520.002,43 |
| 10.outubro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 270.235,30 | 277.812,21 | 7.576,91 |
| 10.outubro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 151.825,11 | 990.880,01 | 1.112.290,78 | 273.235,88 |
| 10.outubro | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 0,00 | 859.837,80 | 950.174,50 | 90.336,70 |
| 10.outubro | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 27.042,21 | 58.116,28 | 51.660,35 |
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