| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2017 | 111 | DISPONIVEL | 7.677.809,35 | 25.492.923,47 | 23.904.902,91 | 9.265.829,91 |
| 10.outubro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 6.447.595,05 | 16.974.712,17 | 15.434.411,80 | 7.987.895,42 |
| 10.outubro | 2017 | 11111 | CAIXA | 14.625,17 | 545.882,57 | 544.780,74 | 15.727,00 |
| 10.outubro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 36.844,67 | 11.693.793,48 | 11.673.239,30 | 57.398,85 |
| 10.outubro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 6.396.125,21 | 4.735.036,12 | 3.216.391,76 | 7.914.769,57 |
| 10.outubro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.203.005,21 | 55.390,95 | 0,00 | 1.258.396,16 |
| 10.outubro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.203.005,21 | 55.390,95 | 0,00 | 1.258.396,16 |
| 10.outubro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 27.209,09 | 8.462.820,35 | 8.470.491,11 | 19.538,33 |
| 10.outubro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 27.209,09 | 8.462.820,35 | 8.470.491,11 | 19.538,33 |
| 10.outubro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 9.191.560,42 | 7.663.243,94 | 9.216.202,06 | 7.638.602,30 |
| 10.outubro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.332.989,81 | 2.053.564,75 | 2.007.557,41 | 2.378.997,15 |
| 10.outubro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.694.149,71 | 1.874.048,98 | 1.853.183,02 | 1.715.015,67 |
| 10.outubro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 638.840,10 | 179.515,77 | 154.374,39 | 663.981,48 |
| 10.outubro | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.263.701,55 | 4.660.363,14 | 6.222.501,56 | 3.701.563,13 |
| 10.outubro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 38.188,45 | 214.311,35 | 252.499,80 | 0,00 |
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