| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.814,18 | 1.480.675,67 | 1.480.675,67 | 8.814,18 |
| 12.dezembro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 498.200,57 | 572.547,93 | 925.615,19 | 851.267,83 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.969.267,95 | 381.325,43 | 221.794,26 | 4.809.736,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.536.638,99 | 1.564.681,58 | 28.042,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 955.366,84 | 295.834,55 | 253.084,70 | 912.616,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 955.366,84 | 295.834,55 | 253.084,70 | 912.616,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÂDITOS A LIQUIDAR | 1.144.277,16 | 739.772,34 | 393.192,61 | 797.697,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 517.156,52 | 605.885,17 | 297.107,47 | 208.378,82 |
| 12.dezembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 627.120,64 | 133.887,17 | 96.085,14 | 589.318,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.988.058,56 | 2.107.467,29 | 905.353,45 | 3.785.944,72 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.180.667,55 | 1.653.652,39 | 284.568,34 | 1.811.583,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.516.056,66 | 900.853,70 | 124.290,35 | 1.739.493,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 80.448,51 | 62.164,74 | 2.563,91 | 20.847,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 535.016,69 | 552.624,47 | 68.850,29 | 51.242,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 49.145,69 | 138.009,48 | 88.863,79 | 0,00 |
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