| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 463.488,59 | 51.946,36 | 0,00 | 515.434,95 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 4.141,57 | 138.556.590,90 | 138.551.784,50 | 8.947,96 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.141,57 | 138.556.590,90 | 138.551.784,50 | 8.947,96 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.745.324,70 | 4.475.630,81 | 4.380.451,58 | 9.840.503,93 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.529.518,52 | 2.554.802,23 | 2.348.993,83 | 3.735.326,92 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.770.706,00 | 1.996.817,16 | 1.956.821,64 | 1.810.701,52 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.758.812,52 | 557.985,07 | 392.172,19 | 1.924.625,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.337.925,00 | 1.342.242,42 | 1.332.230,70 | 1.347.936,72 |
| 11.novembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 343.580,98 | 5.600,00 | 11.230,93 | 337.950,05 |
| 11.novembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 11.novembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 461.749,76 | 818.608,59 | 812.572,87 | 467.785,48 |
| 11.novembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 483.285,03 | 518.033,83 | 508.426,90 | 492.891,96 |
| 11.novembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 821.536,35 | 106.161,32 | 63.635,94 | 864.061,73 |
| 11.novembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 56.025,07 | 78.603,11 | 62.715,94 | 71.912,24 |
| 11.novembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 765.511,28 | 26.638,21 | 0,00 | 792.149,49 |
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