| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 321.960,41 | 384.424,18 | 394.791,75 | 332.327,98 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 4.780.190,17 | 87.406,16 | 192.839,00 | 4.885.623,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.434.206,20 | 1.967,16 | 146.656,61 | 1.578.895,65 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 152.563,70 | 248.351,79 | 204.612,40 | 108.824,31 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 152.563,70 | 248.351,79 | 204.612,40 | 108.824,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.323.223,59 | 360.912,99 | 266.910,41 | 2.229.221,01 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 94.122,19 | 168.229,15 | 176.058,10 | 101.951,14 |
| 11.novembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.229.101,40 | 192.683,84 | 90.852,31 | 2.127.269,87 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.572.898,97 | 975.433,14 | 1.262.973,74 | 1.860.439,57 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 69.692,45 | 851.879,05 | 838.494,63 | 56.308,03 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 69.692,45 | 23.384,42 | 10.000,00 | 56.308,03 |
| 11.novembro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 812.572,87 | 812.572,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 15.921,76 | 15.921,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 463.488,59 | 0,00 | 51.946,36 | 515.434,95 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 463.488,59 | 0,00 | 51.946,36 | 515.434,95 |
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