| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.836.864,36 | 4.751.437,09 | 7.353.761,04 | 11.234.540,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.693.259,70 | 2.703.665,51 | 3.938.969,21 | 4.457.956,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 3.213.928,30 | 2.149.688,40 | 3.461.068,56 | 1.902.548,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.479.331,40 | 553.977,11 | 477.900,65 | 2.555.407,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.779.736,38 | 732.730,58 | 2.158.692,87 | 3.353.774,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.029.201,69 | 5.378,75 | 175.411,32 | 859.169,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 355.987,09 | 0,00 | 97.525,79 | 258.461,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.872.024,30 | 172.024,58 | 712.918,53 | 1.331.130,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.522.523,30 | 555.327,25 | 1.172.837,23 | 905.013,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 121.798,16 | 0,00 | 80.166,42 | 41.631,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 121.798,16 | 0,00 | 80.166,42 | 41.631,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 202.558,37 | 73.574,26 | 172.204,95 | 103.927,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 193.535,87 | 47.893,13 | 162.126,32 | 79.302,68 |
| 01.janeiro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 9.022,50 | 25.681,13 | 10.078,63 | 24.625,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 736.819,86 | 1.024.746,44 | 727.771,80 | 1.033.794,50 |
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