| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.253.219,68 | 4.078.978,33 | 3.784.734,53 | 9.958.975,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.091.620,26 | 2.538.964,73 | 2.442.177,08 | 7.994.832,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.247.168,28 | 1.833.032,24 | 1.816.860,86 | 5.230.996,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.079.151,24 | 1.079.151,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 508.506,61 | 568.940,37 | 393.071,58 | 332.637,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 4.738.661,67 | 184.940,63 | 198.217,64 | 4.751.938,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 0,00 | 146.420,40 | 146.420,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 288.154,23 | 310.585,86 | 88.618,17 | 66.186,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 288.154,23 | 310.585,86 | 88.618,17 | 66.186,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.556.297,75 | 395.346,63 | 536.698,05 | 2.697.649,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.473,66 | 184.161,91 | 377.522,51 | 196.834,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 2.552.824,09 | 211.184,72 | 159.175,54 | 2.500.814,91 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.161.599,42 | 1.540.013,60 | 1.342.557,45 | 1.964.143,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 109.308,03 | 1.095.636,11 | 1.026.024,00 | 39.695,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 109.308,03 | 69.612,11 | 0,00 | 39.695,92 |
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