| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadacao Compulsoria | 1.792.055,99 | 3.529.592,12 | 4.020.400,72 | 1.301.247,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadacao Compulsoria | 1.792.055,99 | 3.529.592,12 | 4.020.400,72 | 1.301.247,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.4 | Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 5.877.328,89 | 0,00 | 139.446,02 | 5.737.882,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.4.1 | Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 5.877.328,89 | 0,00 | 139.446,02 | 5.737.882,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | Emprestimos a Empregados | 5.877.328,89 | 0,00 | 139.446,02 | 5.737.882,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01 | Emprestimos a Empregados | 5.877.328,89 | 0,00 | 139.446,02 | 5.737.882,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Emprestimos a Empregados | 5.877.328,89 | 0,00 | 139.446,02 | 5.737.882,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo | -22.535,96 | 0,00 | 5.882,97 | -28.418,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Creditos a Curto Prazo | -22.535,96 | 0,00 | 5.882,97 | -28.418,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -22.535,96 | 0,00 | 5.882,97 | -28.418,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -22.535,96 | 0,00 | 5.882,97 | -28.418,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -22.535,96 | 0,00 | 5.882,97 | -28.418,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3 | Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 3.408.934,46 | 1.334.667,89 | 921.190,54 | 3.822.411,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 118.883,57 | 1.286.488,76 | 133.894,73 | 1.271.477,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 118.883,57 | 1.286.488,76 | 133.894,73 | 1.271.477,60 |
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