| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1124 | DÂBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 119.972,88 | 119.972,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 119.972,88 | 119.972,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 153.076,96 | 17.825,02 | 132.436,78 | 38.465,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 153.076,96 | 17.825,02 | 132.436,78 | 38.465,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 814.940,56 | 516.909,95 | 507.513,88 | 824.336,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 79,78 | 0,00 | 79,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 804.484,00 | 386.285,48 | 374.037,83 | 816.731,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 10.376,78 | 130.624,47 | 133.396,27 | 7.604,98 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127 | DÂBITOS DIVERSOS | 2.986.759,88 | 202.593,21 | 252.794,05 | 2.936.559,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 11271 | DÂBITOS DE SERVIDORES | 2.483.127,51 | 165.685,99 | 216.823,69 | 2.431.989,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 1.021,02 | 1.486,83 | 1.021,02 | 1.486,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 16.223,38 | 8.017,88 | 9.333,13 | 14.908,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 486.387,97 | 27.402,51 | 25.616,21 | 488.174,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 835.540,54 | 20.056,00 | 23.188,00 | 832.408,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 0,00 | 0,00 | 812.352,54 |
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