| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 458.844,57 | 6.368,63 | 0,00 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 458.844,57 | 6.368,63 | 0,00 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 2.027,57 | 8.594.822,47 | 8.590.189,39 | 6.660,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 2.027,57 | 8.594.822,47 | 8.590.189,39 | 6.660,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.763.468,87 | 3.871.408,63 | 6.839.006,25 | 9.795.871,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.100.520,84 | 2.431.926,91 | 3.790.164,26 | 3.742.283,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 3.158.614,65 | 2.093.559,67 | 3.418.072,06 | 1.834.102,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.941.906,19 | 338.367,24 | 372.092,20 | 1.908.181,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.750.801,73 | 533.278,92 | 1.982.001,20 | 1.302.079,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 337.172,26 | 5.250,00 | 62.648,66 | 279.773,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.468.292,82 | 3.088,00 | 999.897,43 | 471.483,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 896.027,42 | 524.940,92 | 919.455,11 | 501.513,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 17.050,00 | 6.146,00 | 17.050,00 | 6.146,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 17.050,00 | 6.146,00 | 17.050,00 | 6.146,00 |
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