| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.185.652,78 | 0,00 | 220.211,20 | 4.405.863,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 0,00 | 155.532,27 | 155.532,27 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 850.905,34 | 108.415,17 | 94.970,05 | 837.460,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 850.905,34 | 108.415,17 | 94.970,05 | 837.460,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 477.001,68 | 271.687,75 | 515.090,51 | 720.404,44 |
| 01.janeiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 206.542,07 | 200.863,77 | 417.030,30 | 422.708,60 |
| 01.janeiro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 270.459,61 | 70.823,98 | 98.060,21 | 297.695,84 |
| 01.janeiro | 2019 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.334.955,74 | 2.168.125,02 | 2.145.368,10 | 4.312.198,82 |
| 01.janeiro | 2019 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.671.531,83 | 1.604.739,23 | 1.533.401,32 | 2.600.193,92 |
| 01.janeiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.021.078,59 | 460.677,92 | 265.851,68 | 1.826.252,35 |
| 01.janeiro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 66.290,86 | 1.110.541,55 | 1.234.029,88 | 189.779,19 |
| 01.janeiro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 535.016,69 | 30.768,08 | 30.768,08 | 535.016,69 |
| 01.janeiro | 2019 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 49.145,69 | 2.751,68 | 2.751,68 | 49.145,69 |
| 01.janeiro | 2019 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.055,35 | 0,00 | 14.698,82 | 17.754,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 3.055,35 | 0,00 | 14.698,82 | 17.754,17 |
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