| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.082.080,84 | 0,00 | 82.311,59 | 4.164.392,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.082.080,84 | 0,00 | 82.311,59 | 4.164.392,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.082.080,84 | 0,00 | 82.311,59 | 4.164.392,43 |
| 01.janeiro | 2019 | 1 | ATIVO | 172.903.706,60 | 35.136.957,08 | 33.507.178,42 | 174.533.485,30 |
| 01.janeiro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 68.063.021,54 | 35.048.527,89 | 33.197.203,32 | 69.914.346,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 56.030.677,37 | 28.927.267,94 | 25.620.329,32 | 59.337.615,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 56.015.493,09 | 17.780.753,87 | 14.487.087,94 | 59.309.159,02 |
| 01.janeiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 11.261,19 | 378.238,82 | 374.048,58 | 15.451,43 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 355.110,47 | 10.662.277,55 | 10.800.067,26 | 217.320,76 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 55.649.121,43 | 6.740.237,50 | 3.312.972,10 | 59.076.386,83 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.055,35 | 14.698,82 | 0,00 | 17.754,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.055,35 | 14.698,82 | 0,00 | 17.754,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 12.128,93 | 11.131.815,25 | 11.133.241,38 | 10.702,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.128,93 | 11.131.815,25 | 11.133.241,38 | 10.702,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.032.344,17 | 6.121.259,95 | 7.576.874,00 | 10.576.730,12 |
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