| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 288.154,23 | 310.585,86 | 88.618,17 | 66.186,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 288.154,23 | 310.585,86 | 88.618,17 | 66.186,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.556.297,75 | 395.346,63 | 536.698,05 | 2.697.649,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.473,66 | 184.161,91 | 377.522,51 | 196.834,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 2.552.824,09 | 211.184,72 | 159.175,54 | 2.500.814,91 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.161.599,42 | 1.540.013,60 | 1.342.557,45 | 1.964.143,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 109.308,03 | 1.095.636,11 | 1.026.024,00 | 39.695,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 109.308,03 | 69.612,11 | 0,00 | 39.695,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 999.897,42 | 999.897,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 26.126,58 | 26.126,58 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124 | CRÂDITOS CONTRATUAIS | 458.844,57 | 119.972,88 | 126.341,51 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 21241 | OBRIGACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 119.972,88 | 119.972,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÂDITOS CONTRATUAIS | 458.844,57 | 0,00 | 6.368,63 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAۂO | 169.075,57 | 25.704,52 | 0,00 | 143.371,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 169.022,74 | 25.704,52 | 0,00 | 143.318,22 |
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