| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.941.906,19 | 338.367,24 | 372.092,20 | 1.908.181,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.750.801,73 | 533.278,92 | 1.982.001,20 | 1.302.079,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 337.172,26 | 5.250,00 | 62.648,66 | 279.773,60 |
| 01.janeiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.468.292,82 | 3.088,00 | 999.897,43 | 471.483,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 896.027,42 | 524.940,92 | 919.455,11 | 501.513,23 |
| 01.janeiro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 17.050,00 | 6.146,00 | 17.050,00 | 6.146,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 17.050,00 | 6.146,00 | 17.050,00 | 6.146,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1124 | DÂBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 119.972,88 | 119.972,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 119.972,88 | 119.972,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 153.076,96 | 17.825,02 | 132.436,78 | 38.465,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 153.076,96 | 17.825,02 | 132.436,78 | 38.465,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 814.940,56 | 516.909,95 | 507.513,88 | 824.336,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 79,78 | 0,00 | 79,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 804.484,00 | 386.285,48 | 374.037,83 | 816.731,65 |
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