| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 81291 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 892.410,93 | 441.514,87 | 0,00 | 450.896,06 |
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 200.771.806,50 | 28.383.154,03 | 28.190.861,63 | 200.964.098,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 85.918.058,07 | 28.144.284,77 | 27.768.903,58 | 86.293.439,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONIVEL | 73.154.589,20 | 24.272.876,14 | 20.929.897,33 | 76.497.568,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 72.693.717,06 | 15.671.685,04 | 12.339.707,94 | 76.025.694,16 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 4.689,15 | 273.566,80 | 272.537,53 | 5.718,42 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.001.587,01 | 9.289.952,86 | 9.706.364,39 | 585.175,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 71.687.440,90 | 6.108.165,38 | 2.360.806,02 | 75.434.800,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 458.844,57 | 6.368,63 | 0,00 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 458.844,57 | 6.368,63 | 0,00 | 465.213,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 2.027,57 | 8.594.822,47 | 8.590.189,39 | 6.660,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 2.027,57 | 8.594.822,47 | 8.590.189,39 | 6.660,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.763.468,87 | 3.871.408,63 | 6.839.006,25 | 9.795.871,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 5.100.520,84 | 2.431.926,91 | 3.790.164,26 | 3.742.283,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 3.158.614,65 | 2.093.559,67 | 3.418.072,06 | 1.834.102,26 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
