| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 9.864.317,76 | 259.461,27 | 0,00 | 10.123.779,03 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.033.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.033.739,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.174.161,21 | 0,00 | 89.018,69 | -5.263.179,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.947.360,08 | 0,00 | 0,00 | 90.947.360,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 151.027.911,60 | 2.093.203,33 | 4.948.952,22 | 153.883.660,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.556.881,94 | 2.093.203,33 | 4.948.952,22 | 9.412.630,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 3.616.240,82 | 1.893.707,68 | 2.479.104,77 | 4.201.637,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.197.241,97 | 1.240.444,62 | 1.893.503,07 | 2.850.300,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | -2.131,06 | 831.024,06 | 838.898,20 | 5.743,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -61.644,59 | 409.420,56 | 510.433,64 | 39.368,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.075.136,98 | 0,00 | 349.177,57 | 2.424.314,55 |
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