| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11111 | CAIXA | 14.615,00 | 499.856,47 | 499.005,11 | 15.466,36 |
| 04.abril | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 380.803,75 | 9.420.932,15 | 9.689.041,55 | 112.694,35 |
| 04.abril | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.951.794,33 | 4.084.626,50 | 3.857.196,41 | 60.179.224,42 |
| 04.abril | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 80.094,67 | 62.591,95 | 0,00 | 142.686,62 |
| 04.abril | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 80.094,67 | 62.591,95 | 0,00 | 142.686,62 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.225,78 | 8.674.598,38 | 8.675.392,32 | 14.431,84 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.225,78 | 8.674.598,38 | 8.675.392,32 | 14.431,84 |
| 04.abril | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.390.366,98 | 5.924.499,19 | 4.919.938,92 | 13.394.927,25 |
| 04.abril | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.755.113,97 | 2.425.308,84 | 2.369.108,01 | 3.811.314,80 |
| 04.abril | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.744.372,36 | 1.944.275,76 | 1.909.355,86 | 1.779.292,26 |
| 04.abril | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.009.961,61 | 480.805,08 | 458.972,15 | 2.031.794,54 |
| 04.abril | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 780,00 | 228,00 | 780,00 | 228,00 |
| 04.abril | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.258.752,14 | 2.148.069,19 | 1.468.806,92 | 4.938.014,41 |
| 04.abril | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.020.689,09 | 94.957,75 | 0,00 | 1.115.646,84 |
| 04.abril | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 547.405,43 | 0,00 | 0,00 | 547.405,43 |
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