| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 408.259,15 | 456.439,56 | 323.692,89 | 541.005,82 |
| 03.março | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 9.698,05 | 0,00 | 7.518,56 | 2.179,49 |
| 03.março | 2017 | 1129 | DEBITOS DIVERSOS | 219.226,66 | 127.160,63 | 133.365,79 | 213.021,50 |
| 03.março | 2017 | 11291 | DEBITOS DE SERVIDORES | 50.668,29 | 108.838,08 | 111.473,20 | 48.033,17 |
| 03.março | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 50.668,29 | 108.838,08 | 111.473,20 | 48.033,17 |
| 03.março | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.940,55 | 689,31 | 789,77 | 6.840,09 |
| 03.março | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.624,87 | 1.386,00 | 3.305,08 | 85.705,79 |
| 03.março | 2017 | 11299 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 73.992,95 | 16.247,24 | 17.797,74 | 72.442,45 |
| 03.março | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 3.418.756,51 | 0,00 | 1.643.621,21 | 5.062.377,72 |
| 03.março | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 31.438.416,36 | 454.577,08 | 25.614,60 | 31.867.378,84 |
| 03.março | 2017 | 121 | PENDENTE | 31.438.416,36 | 454.577,08 | 25.614,60 | 31.867.378,84 |
| 03.março | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.418.756,51 | 0,00 | 1.643.621,21 | 5.062.377,72 |
| 03.março | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 3.418.756,51 | 0,00 | 1.643.621,21 | 5.062.377,72 |
| 03.março | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 31.438.416,36 | 428.937,08 | 25.614,60 | 31.841.738,84 |
| 03.março | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 31.415.612,76 | 410.380,48 | 2.811,00 | 31.823.182,24 |
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