| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.018.515,09 | 14.146.530,82 | 15.805.771,95 | 11.359.273,96 |
| 03.março | 2017 | 11111 | CAIXA | 13.538,79 | 553.119,89 | 552.074,60 | 14.584,08 |
| 03.março | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 31.005,12 | 10.071.677,78 | 9.998.760,17 | 103.922,73 |
| 03.março | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 12.973.971,18 | 3.521.733,15 | 5.254.937,18 | 11.240.767,15 |
| 03.março | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 424.450,39 | 289.303,57 | 44.702,28 | 669.051,68 |
| 03.março | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 424.450,39 | 289.303,57 | 44.702,28 | 669.051,68 |
| 03.março | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 80.391,36 | 10.494.967,83 | 10.558.364,96 | 16.994,23 |
| 03.março | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 80.391,36 | 10.494.967,83 | 10.558.364,96 | 16.994,23 |
| 03.março | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.745.520,94 | 7.007.568,09 | 6.941.513,28 | 4.811.575,75 |
| 03.março | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.392.447,75 | 2.195.938,23 | 2.244.732,07 | 2.343.653,91 |
| 03.março | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.640.684,68 | 1.728.029,44 | 1.789.863,46 | 1.578.850,66 |
| 03.março | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 751.763,07 | 467.908,79 | 454.868,61 | 764.803,25 |
| 03.março | 2017 | 1122 | DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 912.893,94 | 3.800.986,79 | 3.744.835,53 | 969.045,20 |
| 03.março | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 151.997,26 | 164.120,28 | 151.997,26 | 164.120,28 |
| 03.março | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 163.189,23 | 810.886,95 | 785.294,24 | 188.781,94 |
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