| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 1.125.627,93 | 1.526.807,00 | 1.982.235,72 | 1.581.056,65 |
| 03.março | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.125.627,93 | 1.526.807,00 | 1.982.235,72 | 1.581.056,65 |
| 03.março | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 6.130,56 | 662.446,14 | 665.052,39 | 8.736,81 |
| 03.março | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 212.019,88 | 221.687,93 | 505.238,56 | 495.570,51 |
| 03.março | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 799.001,69 | 596.899,66 | 714.619,90 | 916.721,93 |
| 03.março | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 462.653,67 | 188.882,33 | 213.918,88 | 487.690,22 |
| 03.março | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 122.602,84 | 125.455,10 | 143.314,03 | 140.461,77 |
| 03.março | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 34.484,43 | 45.093,37 | 74.065,59 | 63.456,65 |
| 03.março | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 108.475,80 | 45.773,27 | 97.324,87 | 160.027,40 |
| 03.março | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.520.432,77 | 3.416.564,98 | 1.442.651,00 | 2.546.518,79 |
| 03.março | 2017 | 2121 | CRÂEDITOS SOBRE ARRECADACAO | 875.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 03.março | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 875.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 03.março | 2017 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.220.982,38 | 3.246.862,70 | 1.153.347,43 | 1.127.467,11 |
| 03.março | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 167.014,18 | 167.014,18 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 750.555,38 | 785.294,24 | 869.941,72 | 835.202,86 |
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