| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 99.610,72 | 6.093,97 | 7.563,51 | 98.141,18 |
| 04.abril | 2020 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 63.137,63 | 19.120,10 | 22.746,68 | 59.511,05 |
| 04.abril | 2020 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 1.940.658,18 | 0,00 | 431.517,90 | 1.509.140,28 |
| 04.abril | 2020 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 862.130,26 | 0,00 | 0,00 | 862.130,26 |
| 04.abril | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 1.078.527,92 | 0,00 | 431.517,90 | 647.010,02 |
| 04.abril | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 94.905,13 | 225,61 | 12.490,22 | 82.640,52 |
| 04.abril | 2020 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 94.905,13 | 225,61 | 12.490,22 | 82.640,52 |
| 04.abril | 2020 | 12 | ATIVO NÇO CIRCULANTE | 115.985.380,70 | 492.064,52 | 305.915,26 | 116.171.530,00 |
| 04.abril | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 115.985.380,70 | 492.064,52 | 305.915,26 | 116.171.530,00 |
| 04.abril | 2020 | 1231 | BENS MOVEIS | 6.426.894,02 | 321.531,64 | 101.228,03 | 6.647.197,63 |
| 04.abril | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 11.298.495,50 | 321.531,64 | 0,00 | 11.620.027,14 |
| 04.abril | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 04.abril | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -7.756.951,21 | 0,00 | 101.228,03 | -7.858.179,24 |
| 04.abril | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.558.486,70 | 170.532,88 | 204.687,23 | 109.524.332,40 |
| 04.abril | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 9.729.161,93 | 170.532,88 | 0,00 | 9.899.694,81 |
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