| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.772.325,32 | 10.611.071,22 | 10.634.863,14 | 60.748.533,40 |
| 04.abril | 2020 | 11111 | CAIXA | 3.801,65 | 4.484,27 | 7.969,17 | 316,75 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 241.650,40 | 7.226.813,31 | 7.254.443,20 | 214.020,51 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.526.873,27 | 3.379.773,64 | 3.372.450,77 | 60.534.196,14 |
| 04.abril | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 772.238,68 | 18.027,58 | 398.061,90 | 392.204,36 |
| 04.abril | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 772.238,68 | 18.027,58 | 398.061,90 | 392.204,36 |
| 04.abril | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 7.065.403,24 | 7.065.403,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.065.403,24 | 7.065.403,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.157.200,62 | 3.701.540,15 | 4.745.856,77 | 11.112.884,00 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.198.324,51 | 2.034.750,68 | 2.459.620,83 | 3.773.454,36 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSÃ RIA | 1.776.731,72 | 1.836.961,99 | 1.937.425,80 | 1.676.267,91 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.421.592,79 | 197.788,69 | 522.195,03 | 2.097.186,45 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.322.944,78 | 608.383,11 | 866.166,17 | 3.065.161,72 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 862.401,23 | 1.260,29 | 51.721,15 | 811.940,37 |
| 04.abril | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 0,00 | 258.461,30 |
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