| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 10.690,76 | 6.368.531,27 | 6.362.321,51 | 16.900,52 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.524.515,02 | 5.376.375,95 | 5.831.307,46 | 47.069.583,51 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.737.547,64 | 2.255.262,81 | 2.142.071,24 | 2.850.739,21 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.693.727,12 | 1.868.076,86 | 1.852.444,53 | 1.709.359,45 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.043.820,52 | 387.185,95 | 289.626,71 | 1.141.379,76 |
| 04.abril | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.537.621,46 | 1.556.477,50 | 2.705.636,16 | 4.388.462,80 |
| 04.abril | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 269.201,30 | 92.734,93 | 0,00 | 361.936,23 |
| 04.abril | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.469.311,54 | 780.615,96 | 1.094.902,80 | 1.155.024,70 |
| 04.abril | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.980.618,03 | 33.280,60 | 1.087.951,40 | 1.925.947,23 |
| 04.abril | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 818.490,59 | 649.846,01 | 522.781,96 | 945.554,64 |
| 04.abril | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 871.765,96 | 498.157,52 | 487.735,05 | 882.188,43 |
| 04.abril | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 85.160,23 | 58.693,26 | 55.250,39 | 88.603,10 |
| 04.abril | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 409.041,03 | 409.041,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 776.443,23 | 0,00 | 3.703,52 | 772.739,71 |
| 04.abril | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 10.162,50 | 30.423,23 | 19.740,11 | 20.845,62 |
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