| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 572.857,03 | 0,00 | 198.932,20 | 771.789,23 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 829.797,20 | 453.575,44 | 168.218,26 | 544.440,02 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 829.797,20 | 453.575,44 | 168.218,26 | 544.440,02 |
| 04.abril | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 486.354,80 | 327.250,58 | 387.644,26 | 546.748,48 |
| 04.abril | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 369.169,30 | 241.864,84 | 301.719,94 | 429.024,40 |
| 04.abril | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 117.185,50 | 85.385,74 | 85.924,32 | 117.724,08 |
| 04.abril | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 5.244.709,53 | 2.451.780,75 | 1.551.019,59 | 4.343.948,37 |
| 04.abril | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.057.520,73 | 2.175.545,13 | 1.126.593,59 | 3.008.569,19 |
| 04.abril | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.287.902,85 | 1.556,25 | 314.536,69 | 1.600.883,29 |
| 04.abril | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.183.886,71 | 1.086.037,48 | 812.056,90 | 909.906,13 |
| 04.abril | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.581.585,48 | 1.087.951,40 | 0,00 | 493.634,08 |
| 04.abril | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 4.145,69 | 0,00 | 0,00 | 4.145,69 |
| 04.abril | 2018 | 2124 | CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 2.954,88 | 0,00 | 11,00 | 2.965,88 |
| 04.abril | 2018 | 21249 | OUTROS CRÂEDITOS CONTRATUAIS | 2.954,88 | 0,00 | 11,00 | 2.965,88 |
| 04.abril | 2018 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 6.313,71 | 0,00 | 0,00 | 6.313,71 |
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