| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 957.885,51 | 510.107,67 | 722.147,19 | 745.845,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 936.353,82 | 154.818,71 | 345.326,54 | 745.845,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 21.531,69 | 82.799,80 | 104.331,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11269 | OUTROS VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 0,00 | 272.489,16 | 272.489,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127 | DÂBITOS DIVERSOS | 3.797.632,91 | 999.613,11 | 866.907,67 | 3.930.338,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 11271 | DÂBITOS DE SERVIDORES | 3.375.517,30 | 308.043,64 | 232.004,29 | 3.451.556,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 11.697,77 | 11.935,05 | 4.807,52 | 18.825,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂBITOS DIVERSOS | 410.417,84 | 679.634,42 | 630.095,86 | 459.956,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 837.538,38 | 25.821,80 | 33.312,80 | 830.047,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 809.995,58 | 0,00 | 5.766,40 | 804.229,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 27.542,80 | 25.821,80 | 27.546,40 | 25.818,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 45.976,71 | 14.506,72 | 15.904,69 | 44.578,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 45.976,71 | 14.506,72 | 15.904,69 | 44.578,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 122.647.823,10 | 15.747.456,26 | 12.104.681,93 | 126.290.597,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 122.647.823,10 | 15.747.456,26 | 12.104.681,93 | 126.290.597,50 |
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