| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.418.105,66 | 4.198.958,73 | 5.566.197,52 | 59.050.866,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 630.551,76 | 47.048,19 | 0,00 | 677.599,95 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 630.551,76 | 47.048,19 | 0,00 | 677.599,95 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EMTRANSITO | 29.891,95 | 11.450.669,73 | 11.480.536,46 | 25,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EMTRANSITO | 29.891,95 | 11.450.669,73 | 11.480.536,46 | 25,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.527.832,27 | 7.347.295,50 | 7.038.263,41 | 13.836.864,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.387.868,09 | 4.070.112,57 | 2.764.720,96 | 5.693.259,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.815.393,17 | 3.456.539,37 | 2.058.004,24 | 3.213.928,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.571.514,92 | 613.573,20 | 705.756,72 | 2.479.331,40 |
| 12.dezembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.174.781,46 | 1.850.314,11 | 2.245.359,19 | 4.779.736,38 |
| 12.dezembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.246.994,28 | 96.794,33 | 314.586,92 | 1.029.201,69 |
| 12.dezembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 615.187,14 | 14.841,76 | 274.041,81 | 355.987,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.640.479,45 | 624.386,43 | 392.841,58 | 1.872.024,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.672.120,59 | 1.114.291,59 | 1.263.888,88 | 1.522.523,30 |
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